一、收入

2025年度，协会共收到收入51.98万元，明细如下：

（一）、会费收入：51.9万元

（二）、银行利息收入0.03万元

（三）、稳岗返还0.05万元

二、支出

2025年度，协会共支出费用61.54万元，明细如下：

（一）、业务活动费用27.41万元，其中：

1. 召开会员大会理事会、安防专家总结培训等会议：12.22万元；

2. 组织党建、参展、技术交流、专题培训等活动经费：6.16万元；

3. 协会数字化管理平台开发：8.25万元。

（二）、管理费用34.13万元，其中：

1. 工作人员工资、社保、公积金、福利等费用：30.74万元；

2. 办公费用：1.87万元；

3. 换届审计：0.25万元；

4. 折旧：1.27万元。

三、2025年度预算执行分析

（一）、总体情况

2025年度，协会严格遵照《民间非营利组织会计制度》、协会财务财务制度、章程及年度预算开展收支管理，坚持合规列支、专款专用、厉行节约，所有重大支出均按流程审批报备，财务运行规范有序。

（二）、收入执行情况

年度预算总收入58.1万元，实际全年收入51.98万元，完成预算的89.47%。

变动原因：受宏观经济环境和行业市场影响，部分会员企业业务转型，或是难以承接我市安防设计、施工业务，相继提出退会，协会虽极力挽留，但秉承会员入会自愿退会自由的原则，最终还是同意这部分会员退会；部分会员因经营原因会费缴纳出现延期。最终协会会费收入未能完成年度预算目标。

（三）、支出执行情况

年度预算总支出57万元，全年实际支出61.54万元，预算执行率107.96%。

变动原因：新增一笔协会数字化管理平台（常熟市技防工程信息管理系统）开发经费，该平台投用后我市安防项目设计方案评审、竣工验收备案业务实现线上全流程办理，面向我市安防项目主体免费开放，契合目前数字化治理发展趋势，具备较强必要性。协会实际日常办公费用虽有所减少，但仍存在缺口。

（四）、年度结余情况

本年度收支相抵，形成赤字9.56 万元，加上上年结转，年末累计结余46.68万元。

（五）、存在问题

本年度协会收入未达预算目标，主要受宏观经济环境及行业市场影响，会员缴费意愿有所承压。与此同时，为响应数字化治理发展趋势、提升我市安防项目备案管理效能，协会本年度启动安防项目数字化管理平台开发建设，该笔支出超出年初预算。受上述减收与增支双重因素影响，本年度收支出现赤字。

需说明的是，该平台建设系协会数字化转型的战略性投入，对推动行业管理规范化、备案流程线上化具有长远意义，支出合规且必要。截至本年末，协会上年结余资金充足，赤字完全由历年结余弥补，不影响协会日常运转及各项业务的正常开展，整体财务状况稳健可控。

  （六）、改进措施

1. 细化来年预算科目，贴合实际工作，提升预算准确性；

2. 强化会费收缴与行业服务拓展，稳定会费收入；

3. 常态化开展财务自查，主动接收监事会、会员监督。